Tag: 外汇交易

货币头寸是啥意思？

您好，货币头寸（CashPosition）

头寸又作头衬，意即款项或资金额度，通常指收支相抵后的差额。收大于支叫多头寸，支大于收叫少头寸。

货币头寸又称现金头寸，是指商业银行每日收支相抵后，资金过剩或不足的数量。货币头寸是同业拆借市场重要的交易工具，是由金融管理当局实行存款准备金制度引起的。

是金融行业常用到的一个词，在金融、证券、股票、期货交易中经常用到。

比如在期货开户交易中建仓时，买入期货合约后所持有的头寸叫多头头寸，简称多头；卖出期货合约后所持有的头寸叫空头头寸,简称空头。商品未平仓多头合约与未平仓空头合约之间的差额就叫做净头寸。只是在期货交易中有这种做法，在现货交易中还没有这种做法。

在外币交易中，“建立头寸”是开盘的意思。开盘也叫敞口，就是买进一种货币，同时卖出另一种货币的行为。开盘之后，长了（多头）一种货币，短了（空头）另一种货币。选择适当的汇率水平以及时机建立头寸是盈利的前提。如果入市时机较好，获利的机会就大；相反，如果入市的时机不当，就容易发生亏损。净头寸就是指开盘后获取的一种货币与另一种货币之间的交易差额。

另外在金融同业中还有扎平头寸、头寸拆借等说法。

头寸日有分很多种的：第一头寸日（期货交割过程的第一日）等等，多数就是指对款项动用的当日。

根据国际货币基金组织的标准，国际投资头寸表的项目按资产和负债设置。资产细分为对外直接投资、证券投资、其他投资和储备资产四部分；负债细分为来华直接投资、证券投资、其他投资三部分。净头寸是指对外资产减去对外负债。

买卢布外汇如何赚钱(卢布现汇和现钞哪个合算？)

1. 卢布现汇和现钞哪个合算？

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首先现钞和现汇是中国居民持有外汇资产的两种不同形式。定义上，现汇指的是从国外银行汇到国内的外汇存款，以及外币汇票、本票、旅行支票等银行可以通过电子划算直接入帐的国际结算凭证。现钞指的是国内居民手持的外汇钞票。明白一点说(全部按人民币的概念理解)，现汇就等同于你从银行领到的银行卡(工行的牡丹卡，中行的长城卡)，现钞就等同于手头的人民币，现汇是帐面上的外币，而现钞是你手头拥有的mr6中亿财经网财经门户

2. 个人可以买俄罗斯卢布吗？

可以买。但必须到国家商业银行去买。按国家外汇管理局规定，每人每年可以买到五万美元等值人民币的外币。如果买卢布，可在手机银行或银行自助机按即时汇率买入最多五万美元等值卢布，可买汇，也可买现钞。现钞可柜台取出。现汇必须汇出。mr6中亿财经网财经门户

3. 欧盟国家用什么东西买卢布？

俄罗斯被美欧制裁，把俄蹄出了外币结算系统，而俄罗斯反制裁，想买俄罗斯的天然气，石油和俄罗斯的所有物资都必须用卢布结算，按卢布汇率进行交易，这样欧美这些不友好国家想买俄罗斯的所有物资都必须用卢布结算，它们想和俄罗斯做生意都必须用卢布，俄罗斯所需要的这些国家的货物就用卢布结算，或一物换物，也就是我们常说的期货贸易，这样就把美元，欧元排出在外，与美元脱勾，维护了俄罗斯利益不受侵害，为反击美元霸权打响了第一枪。mr6中亿财经网财经门户

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5. 卢布还能入手吗？

不可以,银行不会向个人出售外币现金,但是使用外币兑换卢布不受限制。其他外币将按取现当日的市场汇率兑换成美元。mr6中亿财经网财经门户

俄央行指出,客户可在银行柜台提取现金,同时也可继续将资金存入外币存款或账户mr6中亿财经网财经门户

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7. 建设银行怎么卖卢布？

建设银行暂时没有开通人民币和俄罗斯卢布的外币交易兑换业务。因为俄罗斯卢布不是国际贸易交易的主要外币。建设银行目前只对美元、欧元和日元开放了人民币和这些境外货币的买卖交换业务。如果需要进行卢布的外币交换业务，请到中国银行进行办理。mr6中亿财经网财经门户

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9. 俄罗斯卢比怎么花？

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俄罗斯可以与印度签署货币互换协议，促进双方的贸易和投资。mr6中亿财经网财经门户

这样可以使得俄罗斯手中的印度卢比更容易地被使用。mr6中亿财经网财经门户

2、增加印度市场投资mr6中亿财经网财经门户

俄罗斯可以将这些卢比用于在印度市场上的投资，比如投资印度的基础设施建设、能源资源和高科技领域。mr6中亿财经网财经门户

这可以增加俄罗斯对印度市场的影响力和投资回报。mr6中亿财经网财经门户

3、增加国内需求mr6中亿财经网财经门户

俄罗斯可以通过扩大国内市场需求来消化这些印度卢比，比如支持国内企业的发展，或者增加政府的投资项目等。mr6中亿财经网财经门户

这样可以促进俄罗斯经济的发展，同时也可以为消化这些卢比提供一种可行的方式。mr6中亿财经网财经门户

最后，这个问题的背后反映出了俄罗斯在国际贸易中的地位和面临的困境。mr6中亿财经网财经门户

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啥情况？招行连发5份公告，调整个人贵金属及外汇交易规则，这项业务直接叫停

原创 安毅 券商中国

从暂停新开仓，到暂停新开户，再到逐步清理存量客户，国内银行对个人交易类业务的管控持续升级。

7月27日，招行连续发布5条公告，调整多项个人贵金属交易业务及账户外汇业务，部分内容与今年4月、7月工行发布的对账户贵金属业务、账户外汇业务的调整一致，包括修订客户协议文本、逐步对符合一定条件的客户关闭业务并解约、关闭电话银行渠道等。

与此同时，招行更进一步，暂停了仍有持仓客户的新开仓交易。此外，招行还直接叫停了自带高杠杆的个人外汇期权业务，并关闭了个人账户外汇业务的新客户签约功能。

多位受访人士认为，在贵金属及外汇波动较大的情况下，持续收紧管控有利于保护投资者利益，同时这也是吸取了中行“原油宝”事件暴露的漏洞和带来的教训，预计银行未来将进一步从严限制相关业务。

招行持续收紧个人交易类业务

7月27日，招行连发5份公告，对多项个人交易类产品予以调整甚至叫停。

其中，从8月中下旬开始，对个人纸贵金属双向交易、实盘纸黄金纸白银买卖、“招财金”（代理上海黄金交易所业务）、个人双向外汇买卖（即“账户外汇”）的业务规则和交易系统进行调整。具体包括：

1、修订客户协议、产品说明书、风险揭示书等，修订范围主要包括业务暂停与停办、业务功能关闭等条款。其中提到，招行可能根据国家法律法规、宏观政策或监管规定调整、应对市场极端情况需要、产品风险管理需要、自身业务调整需要、系统变更或突发事件等情况，暂停或停办部分或全部该项业务。

2、根据新版协议文本规定，逐步对符合一定条件的存量客户进行业务清算后，强制关闭业务功能，考虑的因素包括但不限于：持仓份额为零、持仓金额未达到交易起点金额、连续一定期限未进行任何交易、风险承受能力评级未达要求等；

3、根据新版协议文本，暂停仍有持仓的客户的新开仓交易（含现货买入），原有交易的平仓或现货卖出不受影响。

这意味着，招行前述个人贵金属业务、账户外汇业务的存量客户（已签约客户）将迎来一次集中清理。其中，不达标的客户将被强制解约，仍有持仓的客户也不得新开仓。

招行同时提醒，考虑到贵金属市场、外汇市场风险较大，未来将进一步从严限制前述个人贵金属业务、账户外汇业务，“已有持仓的客户要做好仓位管理，并适时降低持仓余额”。

另一边，招行直接叫停了自带高杠杆的个人外汇期权业务。该行表示，即日起停止发售新产品，全部存续产品到期后，不再向个人客户开放。此外，该行即日起还关闭了个人账户外汇业务的新客户签约功能。

“如果说纸贵金属、‘招财金’这些个人‘交易金’业务是在此前暂停新开户的基础上清理存量，那个人外汇期权业务、账户外汇业务就完全不再向零售客户开放了。”一位招行支行负责人称。

该负责人同时表示，在APP和网点购买实物金（譬如金条、金币）等“投资金”并不会受到影响。

“原油宝”余威

多位受访人士认为，在贵金属及外汇波动较大的情况下，持续收紧对个人交易类业务的管控，有利于保护投资者利益。同时，这也说明，银行业充分吸取了中行“原油宝”事件暴露的漏洞和带来的教训。

针对2020年4月21日爆发的中行“原油宝”事件，银保监会于5月中旬启动了对该事件的调查，并于12月初向中国银行开出了5张罚单。其中，对中国银行及其分支机构合计罚款5050万元；对相关负责人罚款合计180万元。

而伴随着“原油宝”事件从发酵到处罚结果出炉，再到投资者诉讼二审落槌，国内银行业也在持续反思个人交易类业务的风险管理，并不断收紧相关业务管控。

2020年7月底，国内多家银行向客户发布通知，称因“近期国际铂金、钯金价格波动频繁剧烈”，暂停账户贵金属开仓交易。

2020年11月，近20家银行又相继发布公告，表示将暂停个人账户贵金属、代理上海黄金交易所业务的新客户开立交易账户申请。同时，已开户客户的正常交易不受影响。

而从今年4月开始，多家银行又对存量客户的交易不断采取限制措施，具体措施包括：上调风险等级、提高交易起点、提高保证金比例、持仓限额、集中解约等。

其中，招行于4月9日公告称，将双向纸黄金白银、实盘纸黄金白银业务风险等级由原“R3中风险”调整为“R5高风险”，风险评估结果低于“A5（激进型）”的存量客户，不能新开仓交易（含现货买入）。同时，对相关业务单笔交易起点也做出调整。

4月20日，工行公告称，分别将账户贵金属产品的风险级别、客户额风险承受能力评估结果要求上调至R5、C5级，并修订客户协议文本、逐步对符合一定条件的客户关闭业务并解约、关闭电话银行渠道等。7月16日，工行又对账户外汇业务采取了相同的调整。

5月10日，浦发银行公告称，对账户贵金属业务（含贵金属定投）存量持仓小于业务最小准入门槛的客户持仓集中平仓后进行解约。

6月底，平安银行公告称，对上金所代理个人贵金属交易业务进行调整，包括提高个人客户合约保证金比例、下调持仓上限，并对近三个月无持仓无交易无欠款的客户交易账户办理清算注销，并解除协议。

“在对个人客户收紧管控，提高准入门槛的情况下，更多的交易可以发生在机构之间，这有助于规范和活跃市场，提升市场效率。当然，监管部门也要对机构的行为予以约束。”一位股份行分管高管表示。

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外汇交易提醒：美元大跌退守55日均线，因美国通胀放缓幅度超预期

周四（8月11日）亚市盘初，美元指数窄幅震荡，目前交投于105.21附近，接近55日均线，略高于隔夜创下的逾一个月低点104.63；周三数据显示美国7月通胀放缓幅度超预期，这提振了对美联储本轮加息周期不如之前预期激进的预期，美元指数大幅走弱，一度创7月1日以来新低至104.63，不过，尾盘小幅回升，因美联储官员继续发表鹰派讲话，收报105.23，跌幅约1.02％；其他非美货币则普遍上涨。

美国7月消费者价格指数（CPI）环比持平，因汽油成本大幅下降，这对于过去两年看着通胀攀升的美国人来说是第一个通胀明显缓解的迹象。接受调查的经济学家之前预测，在汽油成本下降约20％的情况下，7月CPI将较前月上升0.2％。

OANDA的高级市场分析师EdwardMoya说：“这对外汇交易员来说是个好消息，因为这是一个相当明显的反应，你可能会看到，仍然应该有一些后续走势”。

美元兑日元周三下跌1.68％，收报132.86，盘中一度下跌多达2.3％，创一周新低至132.03，是2020年3月以来的最大跌幅。

道明证券的分析师在一份客户报告中说，“在市场对联邦基金利率的定价越来越满意的背景下，日元最糟糕的日子似乎已经过去，130-135日元的宽阔区间可能是新常态。”

美联储已经表示，在放慢激进收紧政策的步伐之前，需要看到CPI增长出现几个月的下降。

尽管如此，与美联储指标隔夜利率挂钩的期货的交易员对周三的通胀数据做出了反应，他们削减了对美联储将在9月份连续第三次加息75个基点的押注，预计会加息50个基点。

LPLFinancial首席全球策略师QuincyKrosby说：“你看到的是市场在享受美联储转向不那么鹰派的立场的可能性，不是鸽派，而是稍微不那么鹰派。”

欧元兑美元周三一度创7月6日以来新高至1.0368，收盘上涨0.84％，收报1.0298；英镑兑美元周三收盘上涨1.16％，至1.2212，两种货币均创下6月中旬以来的最佳单日表现。不过，欧元目前也受到55日均线1.0370附近阻力压制。

明尼亚波利斯联储主席卡什卡利（NeelKashkari）周三表示，美联储在通胀方面“离宣布胜利还很远很远”，他坚持自己的观点，即美联储今年将需要再加息150个基点，并在2023年进一步加息，即使这么做会导致经济衰退。

芝加哥联储主席埃文斯（CharlesEvans）表示，通胀率仍然高得“令人无法接受”，美联储今年可能需要将政策利率提高到3.25％-3.50％，到明年年底提高到3.75％-4.00％。

被视为风险晴雨表的澳元兑美元周三大涨1.68％，收报0.7078，也录得6月中旬以来最大单日涨幅；盘中澳元一度创近两个月新高至0.7108；周四盘初窄幅，目前交投于0.7081附近，略低于100日均线0.7085。

纽元兑美元周三收涨1.88％，收报0.6402，盘中最高曾触及0.6433，为6月13日以来最高，上方关注100日均线0.6439附近。

周四重点数据和大事前瞻

16:00IEA公布月度原油市场报告

待定OPEC公布月度原油市场报告（月报具体公布时间待定，一般于北京时间18-21点左右公布）。

机构观点汇总

【经纪商Oanda高级市场分析师EdMoya：美元顶部或已现】

美国最新CPI公布后，美元指数DXY出现自由落体。投资者相信，现在美联储的加息周期会慢得多。今日数据对风险资产来说是个好消息，将真正终结美元息差继续扩大、对美元有利的预期，现在市场对经济更加乐观，如果通货膨胀继续急剧减速，美元的顶部可能已经出现。

【桥水基金创始人瑞·达利欧：美股牛市因素正在逆转】

达利欧表示：“牛市是由于利率下降、流动性增加、利润率扩大和税收下降，但这些因素正在逆转。我相信，滞胀会在美国发生。”。此外他表示，基础设施建设和教育，是一个国家最值得投资的领域。美国在这两个领域做得并不好，没有投入足够的资金。

【纽约梅隆银行：在短期债券中寻求庇护已成为全球现象】

纽约梅隆银行外汇和宏观美洲策略师JohnVelis指出，债券市场的波动性不仅推高了美国短期国债，并拉低了短期利率，也促使全球各地资金涌向短期票据。根据该行的iFlow数据，对于绝大部分国家来说，尤其是发达市场，在截至2月4日当周和截至8月5日当周之间，资金涌入了短期债券。美国和英国这一现象最为明显。甚至欧元区市场也从2月的抛售变为8月的买入。利率不确定性可能至少会持续数月，与之相伴的是货币市场中过剩的流动性，这在央行缩表之际，给银行的储备资产构成了压力。然而，随着周期结尾的临近，短期债券利率应当会变得更具吸引力。

【高盛下调现货金银价格预期】

高盛：对现货黄金未来3/6/12个月的最新预测是1850/1950/1950美元/盎司（此前预测为2100/2300/2500/美元/盎司）。对现货白银预测是21/23/25/美元/盎司（此前预测是30/30/30美元/盎司）。

【IIICapitalManagement：美联储需要更多通胀放缓的证据】

IIICapitalManagement的首席经济学家KarimBasta说，“美联储需要更多通胀放缓的证据……但这是一个好的开始，8月消费者通胀数据将于9月13日公布，在美联储下次会议前一周，且考虑到最近能源和其他一些价格的走势，这份报告也应该支持通胀回落路径，应该使加息50个基点成为首选。”

【HighFrequencyEconomic：仍坚持美联储9月加息75个基点的预期】

HighFrequencyEconomics的RubeelaFarooqi写道，“总的来说，价格仍处于令人不安的高位，仍坚持9月加息75个基点的预期，再加上就业和工资强劲增长，这些数据支持9月再次激进加息。”